Onsemi (ON) 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı ve şirket 1,86 milyar dolar gelir ve 1,08 dolar hisse başına GAAP dışı kazanç bildirdi. Özellikle otomotiv ve endüstriyel sektörlerdeki bazı pazar yumuşamalarına rağmen Onsemi, yeni tasarım kazanımlarında bir önceki çeyreğe göre %30’luk bir büyüme elde etti ve Çin pazarındaki varlığını genişletiyor.
Şirketin otomotiv ve endüstriyel sektörlerin yanı sıra bulut ve veri merkezlerine odaklanmasının, 2024 yılında gelir artışını pazar oranının iki katına çıkarması bekleniyor. Onsemi’nin teknoloji liderliği ve pazar payı kazanma konusundaki kararlılığı, CEO Hassane El-Khoury tarafından kazanç görüşmesi sırasında vurgulandı.
Önemli Çıkarımlar
- Onsemi’nin ilk çeyrek geliri 1,86 milyar dolara ulaşırken, GAAP dışı brüt kar marjı %45,9 ve GAAP dışı hisse başına kazanç 1,08 dolar oldu.
- Şirket, silikon ve silikon karbürde önemli tasarım kazanımı büyümesi ve pazar payı kazanımları bildirdi.
- Onsemi, 2024’ün ikinci yarısında hızlanma beklentisiyle önde gelen Çinli OEM’lere doğru genişliyor.
- Silisyum karbür işi güçlüdür ve alt tabakaların %50’sinden fazlası dahili olarak üretilmektedir.
- Şirket, otomotiv ve endüstriyel sektörlerde 2024 yılı için pazar büyüme oranının iki katına çıkacağını öngörüyor.
- Onsemi, son pazarlardaki yumuşaklık nedeniyle ikinci yarı görünümü konusunda temkinli olmaya devam ediyor.
- Rekabet avantajını korumak için yeni ürün ve teknolojilere yatırım yapılıyor.
- Elektrikli araç gelirleri yıldan yıla yaklaşık %60 oranında arttı.
- Şirket 2. çeyrek gelirinin 1,68 milyar dolar ile 1,78 milyar dolar arasında olmasını bekliyor.
Şirket Görünümü
- Onsemi, özellikle otomotiv ve sanayi sektörlerinde pazar büyümesini geride bırakmayı bekliyor.
- Şirket ikinci yarı görünümü konusunda temkinli ancak müşteri envanter seviyeleri normalleştikçe pazarın istikrar kazanmasını bekliyor.
- Uzun vadeli %10 ila %12 gelir artışı hedefleri yeni ürünler ve tasarım kazanımları ile destekleniyor.
Ayıda Öne Çıkanlar
- Birinci çeyrekte, özellikle otomotiv ve endüstriyel pazarlarda olmak üzere, pazarda bir yumuşama yaşandı.
- Tüm son pazarlarda beklenen yumuşama ile 2. çeyrek gelirinin 1. çeyrekten daha düşük olacağı tahmin ediliyor.
- Onsemi, mevcut piyasa koşulları nedeniyle ikinci yarı görünümüne temkinli yaklaşıyor.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Onsemi’nin tasarım kazancı büyümesi ve pazar payı kazanımları, güçlü performansa ve gelecek potansiyeline işaret etmektedir.
- Şirketin yüksek büyüme oranına sahip mega trendlere odaklanmasının ve müşteri tabanını çeşitlendirmesinin büyümeyi desteklemesi bekleniyor.
- Silisyum karbür brüt kar marjı sabittir ve gelir artışıyla birlikte artması beklenmektedir.
Eksiklikler
- 2. çeyrek gelirinin 1. çeyreğe kıyasla daha düşük olması beklenmektedir ve bu da potansiyel bir yavaşlamaya işaret etmektedir.
- Kullanım biraz azaldı, bu da iyileştirilmediği takdirde brüt marjları etkileyebilir.
Soru ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- CEO Hassane El-Khoury, Onsemi’nin elektrikli araç pazarındaki rekabetçi konumunu ve silisyum karbür cihazlardaki verimlilik gelişmelerini ele aldı.
- Şirketin müşteri tabanını çeşitlendirmesi ve veri merkezleri için yapay zeka altyapısına yatırım yapması, temel stratejik odak noktalarıdır.
- Onsemi, envanter seviyelerine ve fiyat istikrarına güvenmektedir.
Onsemi, ilk çeyrekte hisse geri alımları için 100 milyon dolar ve 2,6 milyar dolar nakit ve nakit benzerleri ile serbest nakit akışının %50’sini hissedarlara iade etme taahhüdünü sürdürüyor. Şirketin CEO’su Hassane El-Khoury, teknoloji liderliğini sürdürmeye ve pazar payı kazanmaya odaklanarak pazar koşullarını yönetme ve büyümeyi sağlama konusundaki güvenini dile getirdi.
InvestingPro İçgörüleri
Onsemi’nin son dönemdeki finansal performansı, 2024 yılının ilk çeyreği için bildirilen 1,86 milyar dolarlık gelir ve 1,08 dolarlık GAAP dışı hisse başına kazanç ile dikkat çekti. Şirketin stratejik odak alanları ve son piyasa faaliyetleri, yatırımcılar için incelikli bir resim sunuyor.
InvestingPro İpuçları, Onsemi’nin 13,91 F/K oranı ve 2023’ün 4. çeyreği itibariyle 13,44 olan son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranıyla gösterilen yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü öne sürüyor. Bu durum, şirketin kazanç potansiyelini göz önünde bulunduran yatırımcılar için cazip bir değerlemeye işaret edebilir.
Dahası, geçen hafta %12,22 ile önemli bir getiri sağlayan Onsemi hisseleri, kısa vadede dayanıklılık göstererek yatırımcıların şirketin son hamlelerine ve pazardaki konumuna olan güvenini yansıtıyor.
InvestingPro Data metrikleri birkaç önemli finansal hususu vurgulamaktadır: Onsemi’nin piyasa değeri 30,33 milyar dolar olup, yarı iletken endüstrisinde önemli bir varlığa işaret etmektedir. Şirketin 2023’ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki brüt kâr marjı %47,06 gibi sağlıklı bir seviyede ve bu da operasyonel verimliliği açısından iyiye işaret.
Ayrıca, Onsemi’nin nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini belirtmek gerekir; bu, yatırımcılara şirketin borcunu yönetme yeteneği konusunda güven verebilecek bir finansal istikrar işaretidir.
Daha derin bir analizle ilgilenenler için, satış tahminleri ve kârlılık dahil olmak üzere Onsemi’nin finansal sağlığı ve pazardaki konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular bu bilgilere erişmek için INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20’ye varan indirim kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
